| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 143.00 | 857.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 471.00 | | 458 471.00 | 458 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 2 399.00 | 40 087.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 891.00 | 2 599.00 | 38 291.00 | 40 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 144.00 | 5 141.00 | 546 003.00 | 551 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BT Marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 326.00 | 5 141.00 | 589 185.00 | 594 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -846.00 | -430.00 | | -846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 621.00 | -416.00 | | -26 621.00 |
DL TOTAL (I) | 12 533.00 | 39 154.00 | | 12 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 395.00 | | | 513 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 1 490.00 | | 48 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 651.00 | 1 490.00 | | 576 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 185.00 | 40 644.00 | | 589 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 651.00 | 1 490.00 | | 576 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
FD Production vendue biens | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 231.00 | | 149 231.00 | 149 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 228.00 | 279.00 | | 150 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 848.00 | 695.00 | | 176 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 621.00 | -416.00 | | -26 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 551 267.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 123.00 | 551 144.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 458 471.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 83 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 458 471.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 144.00 | 3.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VI Groupe et associés | 513 395.00 | 513 395.00 | | 513 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 150.00 | 17 854.00 | 8 296.00 | 26 150.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 651.00 | 576 651.00 | | 576 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 689.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 25 178.00 | 6.00 | | 25 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 017.00 | 81.00 | | 15 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 602.00 | 695.00 | | 51 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |