| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 476.00 | 524.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 471.00 | | 458 471.00 | 458 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 130.00 | 14 104.00 | 45 026.00 | 59 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 939.00 | 13 856.00 | 59 083.00 | 72 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 836.00 | 28 435.00 | 571 401.00 | 599 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BT Marchandises | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BZ Autres créances | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CF Disponibilités | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 456.00 | 28 435.00 | 636 021.00 | 664 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 467.00 | -846.00 | | -27 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 531.00 | -26 621.00 | | -63 531.00 |
DL TOTAL (I) | -50 997.00 | 12 533.00 | | -50 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 215.00 | 513 395.00 | | 608 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | 48 119.00 | | 58 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 607.00 | 15 137.00 | | 20 607.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 018.00 | 576 651.00 | | 687 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 021.00 | 589 185.00 | | 636 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 018.00 | 576 651.00 | | 687 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 768.00 | | 450 768.00 | 450 768.00 |
FD Production vendue biens | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
FG Production vendue services | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 252.00 | | 520 252.00 | 520 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 302.00 | |
GE Autres charges | | | 29 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 934.00 | 7 425.00 | | 25 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 120.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 120.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -120.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 598.00 | 150 228.00 | | 522 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 128.00 | 176 848.00 | | 586 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 531.00 | -26 621.00 | | -63 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 144.00 | | 48 779.00 | 551 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 599 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 132 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 471.00 | | | 458 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 377.00 | | 48 779.00 | 83 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | 23 302.00 | 8.00 | 5 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143.00 | 333.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | 22 969.00 | 8.00 | 4 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VI Groupe et associés | 608 215.00 | 608 215.00 | | 608 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 208.00 | 27 912.00 | 8 296.00 | 36 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 018.00 | 687 018.00 | | 687 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 187.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 038.00 | 3 064.00 | | 12 038.00 |
ST Autres comptes | 61 209.00 | 25 178.00 | | 61 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 596.00 | 9 960.00 | | 40 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 600.00 | 13 400.00 | | 39 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 258.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 797.00 | 445.00 | | 2 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 001.00 | 10 243.00 | | 35 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 034.00 | 15 017.00 | | 49 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 442.00 | 51 602.00 | | 153 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |