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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 12 442.00 | 5 336.00 | 17 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 777.00 | 12 442.00 | 245 336.00 | 257 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
072 Créances – Autres | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
084 Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
110 Total général Actif | 331 729.00 | 12 442.00 | 319 287.00 | 331 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
242 Autres charges externes. | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
252 Charges sociales | -588.00 | | | -588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
294 Charges financières | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 777.00 | | | 257 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 058.00 | | | 6 058.00 |