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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 13 416.00 | 29 074.00 | 42 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 490.00 | 13 416.00 | 269 074.00 | 282 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
072 Créances – Autres | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
084 Disponibilités | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
110 Total général Actif | 348 673.00 | 13 416.00 | 335 257.00 | 348 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 189.00 | | | 78 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
230 Autres produits | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
242 Autres charges externes. | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
252 Charges sociales | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
294 Charges financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 777.00 | | | 257 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 086.00 | | | 4 086.00 |