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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 104.00 | 19 248.00 | 97 856.00 | 117 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 232.00 | 58 138.00 | 516 094.00 | 574 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 957.00 | 77 386.00 | 739 571.00 | 816 957.00 |
BT Marchandises | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 268 666.00 | | 268 666.00 | 268 666.00 |
CF Disponibilités | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 719.00 | | 673 719.00 | 673 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 677.00 | 77 386.00 | 1 413 291.00 | 1 490 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 491.00 | 2 140.00 | | -7 491.00 |
DL TOTAL (I) | -4 351.00 | 3 140.00 | | -4 351.00 |
DP Provisions pour risques | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 322.00 | 300 000.00 | | 674 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 897.00 | 66 774.00 | | 177 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 210.00 | 117 217.00 | | 219 210.00 |
EA Autres dettes | | 53 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 060.00 | 155 258.00 | | 334 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 489.00 | 692 814.00 | | 1 405 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 291.00 | 695 955.00 | | 1 413 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 568.00 | | 180 568.00 | 180 568.00 |
FG Production vendue services | 1 745 468.00 | | 1 745 468.00 | 1 745 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 036.00 | | 1 926 036.00 | 1 926 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 488.00 | 717 723.00 | | 1 931 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 979.00 | 715 582.00 | | 1 938 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 491.00 | 2 140.00 | | -7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 202.00 | 55 184.00 | | 22 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | 55 184.00 | | 22 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 322.00 | 674 322.00 | | 674 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 897.00 | 177 897.00 | | 177 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 210.00 | 219 210.00 | | 219 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 060.00 | 334 060.00 | | 334 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 658.00 | 401 658.00 | | 401 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 645.00 | 401 658.00 | 82 988.00 | 484 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 489.00 | 1 405 489.00 | | 1 405 489.00 |