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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 200.00 | 51 611.00 | 279 589.00 | 331 200.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 832.00 | 106 185.00 | 400 647.00 | 506 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 039.00 | 370 949.00 | 2 553 090.00 | 2 924 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 252.00 | | 309 252.00 | 309 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 950.00 | 528 745.00 | 3 574 206.00 | 4 102 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BT Marchandises | 191 199.00 | | 191 199.00 | 191 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 865.00 | | 203 865.00 | 203 865.00 |
BZ Autres créances | 658 218.00 | | 658 218.00 | 658 218.00 |
CF Disponibilités | 232 696.00 | | 232 696.00 | 232 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 623.00 | | 1 374 623.00 | 1 374 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 573.00 | 528 745.00 | 4 948 829.00 | 5 477 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -398 799.00 | -5 451.00 | | -398 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 451 800.00 | -393 348.00 | | -1 451 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 849 499.00 | -397 699.00 | | -1 849 499.00 |
DP Provisions pour risques | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 103 445.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 655.00 | 2 116 000.00 | | 3 069 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 833.00 | 8 829.00 | | 59 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 697.00 | 1 135 340.00 | | 1 614 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 454.00 | 478 632.00 | | 894 454.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 328.00 | 346 425.00 | | 665 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 965.00 | 4 188 782.00 | | 6 783 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 829.00 | 3 805 445.00 | | 4 948 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 405.00 | | 388 405.00 | 388 405.00 |
FG Production vendue services | 3 437 444.00 | | 3 437 444.00 | 3 437 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 849.00 | | 3 825 849.00 | 3 825 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 140.00 | 883.00 | | 23 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | 883.00 | | 23 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 800.00 | 5 765.00 | | 12 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 134.00 | 5 934.00 | | 13 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 340.00 | -5 052.00 | | 10 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 247.00 | 2 776 858.00 | | 4 829 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 047.00 | 3 170 206.00 | | 6 281 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 451 800.00 | -393 348.00 | | -1 451 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 923.00 | 335 822.00 | | 192 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 46 741.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 053.00 | 289 081.00 | | 188 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 069 655.00 | 3 069 655.00 | | 3 069 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 697.00 | 1 614 697.00 | | 1 614 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 453.00 | 894 453.00 | | 894 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 328.00 | 665 328.00 | | 665 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 252.00 | | 309 252.00 | 309 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 293.00 | 896 293.00 | | 896 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 544.00 | 896 293.00 | 309 252.00 | 1 205 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 133.00 | 6 244 133.00 | 480 000.00 | 6 724 133.00 |