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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 050.00 | 352.00 | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 604.00 | 12 846.00 | 67 758.00 | 80 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 125.00 | 13 896.00 | 69 229.00 | 83 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 819.00 | 5 457.00 | 24 362.00 | 29 819.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 525.00 | 5 457.00 | 97 068.00 | 102 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 650.00 | 19 353.00 | 166 297.00 | 185 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 988.00 | 45 853.00 | | 53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 107 340.00 | 53 353.00 | | 107 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 049.00 | 30 980.00 | | 24 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 1 105.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 833.00 | 12 478.00 | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | | 3 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 956.00 | 49 348.00 | | 58 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 297.00 | 102 700.00 | | 166 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 956.00 | 49 348.00 | | 58 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 771.00 | | 45 354.00 | 37 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | | 44 435.00 | 36 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 919.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 9 029.00 | | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 468.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285.00 | 8 561.00 | | 4 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 049.00 | 6 979.00 | 17 070.00 | 24 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 956.00 | 41 886.00 | 17 070.00 | 58 956.00 |