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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 1 716.00 | 686.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 822.00 | 25 509.00 | 59 313.00 | 84 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 393.00 | 27 225.00 | 61 168.00 | 88 393.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 655.00 | 6 553.00 | 31 103.00 | 37 655.00 |
BZ Autres créances | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 556.00 | 6 553.00 | 85 003.00 | 91 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 949.00 | 33 778.00 | 146 171.00 | 179 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 947.00 | 45 103.00 | | 81 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 982.00 | 53 988.00 | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 105 180.00 | 107 340.00 | | 105 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 070.00 | 24 049.00 | | 17 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 18 075.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 814.00 | 16 833.00 | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 991.00 | 58 956.00 | | 40 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 171.00 | 166 297.00 | | 146 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 991.00 | 58 956.00 | | 40 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 125.00 | | 7 025.00 | 83 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 88 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 84 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | 1 000.00 | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 604.00 | | 5 975.00 | 80 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | 50.00 | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896.00 | 13 329.00 | | 13 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 666.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | 12 663.00 | | 12 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 070.00 | 7 029.00 | 10 041.00 | 17 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 991.00 | 30 950.00 | 10 041.00 | 40 991.00 |