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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 263.00 | 527.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 790.00 | 263.00 | 462 527.00 | 462 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 028.00 | | 69 028.00 | 69 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 818.00 | 263.00 | 531 555.00 | 531 818.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 804.00 | 26 774.00 | | 47 804.00 |
DL TOTAL (I) | 289 578.00 | 241 774.00 | | 289 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 751.00 | 250 725.00 | | 215 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 20 100.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 040.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 290.00 | 33 463.00 | | 19 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 977.00 | 307 328.00 | | 241 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 555.00 | 549 102.00 | | 531 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 778.00 | 92 069.00 | | 61 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 6 004.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 078.00 | 102 500.00 | | 166 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 274.00 | 75 726.00 | | 118 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 804.00 | 26 774.00 | | 47 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 751.00 | 35 552.00 | 143 496.00 | 215 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 977.00 | 61 778.00 | 143 496.00 | 241 977.00 |