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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 527.00 | 263.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 790.00 | 527.00 | 462 263.00 | 462 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BZ Autres créances | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 932.00 | 527.00 | 548 405.00 | 548 932.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 53 078.00 | 5 274.00 | | 53 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 410.00 | 47 804.00 | | 47 410.00 |
DL TOTAL (I) | 336 988.00 | 289 578.00 | | 336 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 612.00 | 215 751.00 | | 180 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 3 578.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 3 358.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 130.00 | 19 290.00 | | 27 130.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 418.00 | 241 977.00 | | 211 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 405.00 | 531 555.00 | | 548 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 602.00 | 61 778.00 | | 66 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 098.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 213.00 | 166 078.00 | | 188 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 804.00 | 118 274.00 | | 140 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 410.00 | 47 804.00 | | 47 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 612.00 | 35 796.00 | 144 816.00 | 180 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 418.00 | 66 602.00 | 144 816.00 | 211 418.00 |