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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 432.00 | 1 619.00 | 812.00 | 2 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 875.00 | 15 866.00 | 65 008.00 | 80 875.00 |
040 Immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 422.00 | 17 486.00 | 68 936.00 | 86 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 207.00 | | 149 207.00 | 149 207.00 |
110 Total général Actif | 235 629.00 | 17 486.00 | 218 143.00 | 235 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 715.00 | | | 604 715.00 |
230 Autres produits | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 281.00 | | | 608 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 544.00 | | | 315 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 993.00 | | | -25 993.00 |
242 Autres charges externes. | 152 334.00 | | | 152 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
252 Charges sociales | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 405.00 | | | 557 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 983.00 | | | 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 223.00 | | | 41 223.00 |