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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 040.00 | 52 496.00 | 79 543.00 | 132 040.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 066.00 | 54 928.00 | 84 138.00 | 139 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 310.00 | | 101 310.00 | 101 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
084 Disponibilités | 301 844.00 | | 301 844.00 | 301 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 926.00 | | 415 926.00 | 415 926.00 |
110 Total général Actif | 554 993.00 | 54 928.00 | 500 065.00 | 554 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |