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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 483.00 | 501.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 234.00 | 483.00 | 1 214 751.00 | 1 215 234.00 |
BZ Autres créances | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
CF Disponibilités | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 827.00 | | 177 827.00 | 177 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 060.00 | 483.00 | 1 392 578.00 | 1 393 060.00 |
CU Autres participations | 1 207 667.00 | | 1 207 667.00 | 1 207 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
DL TOTAL (I) | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 499.00 | | | 388 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 193.00 | | | 883 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 811.00 | | | 1 336 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 578.00 | | | 1 392 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 883 193.00 | | | 883 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 215 234.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 499.00 | | 388 499.00 | 388 499.00 |
VI Groupe et associés | 883 193.00 | 883 193.00 | | 883 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 811.00 | 948 208.00 | 388 603.00 | 1 336 811.00 |