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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 984.00 | 811.00 | 173.00 | 984.00 |
040 Immobilisations financières | 1 214 250.00 | | 1 214 250.00 | 1 214 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 215 234.00 | 811.00 | 1 214 423.00 | 1 215 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 121 748.00 | | 121 748.00 | 121 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
110 Total général Actif | 1 352 434.00 | 811.00 | 1 351 623.00 | 1 352 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 909 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 270 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 351 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
252 Charges sociales | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
294 Charges financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 215 234.00 | | | 1 215 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |