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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 493.00 | 19 788.00 | 112 704.00 | 132 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 262.00 | 4 923.00 | 27 339.00 | 32 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 306.00 | 24 712.00 | 250 594.00 | 275 306.00 |
BT Marchandises | 117 806.00 | | 117 806.00 | 117 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BZ Autres créances | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CF Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 079.00 | | 210 079.00 | 210 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 386.00 | 24 712.00 | 460 673.00 | 485 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126.00 | | | -126.00 |
DL TOTAL (I) | 108 373.00 | | | 108 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 385.00 | | | 185 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 300.00 | | | 352 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 673.00 | | | 460 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 386 253.00 | | 2 386 253.00 | 2 386 253.00 |
FG Production vendue services | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 430.00 | | 2 389 430.00 | 2 389 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 712.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 576.00 | | | 2 392 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 702.00 | | | 2 392 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126.00 | | | -126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 211.00 | 31 411.00 | 126 562.00 | 185 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 430.00 | 74 629.00 | 12 800.00 | 87 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 400.00 | 194 600.00 | 126 562.00 | 348 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
ST Autres comptes | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 568.00 | | | 89 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 305.00 | | | 215 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 855.00 | | | 224 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 419.00 | | | 253 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |