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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 389.00 | 42 349.00 | 76 040.00 | 118 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 11 605.00 | 23 101.00 | 34 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 646.00 | 53 954.00 | 209 691.00 | 263 646.00 |
BT Marchandises | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 344 463.00 | | 344 463.00 | 344 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 874.00 | | 555 874.00 | 555 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 520.00 | 53 954.00 | 765 565.00 | 819 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DH Report à nouveau | -126.00 | | | -126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 225.00 | -126.00 | | 9 225.00 |
DL TOTAL (I) | 117 598.00 | 108 374.00 | | 117 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 330.00 | 185 386.00 | | 333 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 3 900.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 690.00 | 126 806.00 | | 190 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 182.00 | 31 992.00 | | 113 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 3 601.00 | | 2 932.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 115.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 967.00 | 352 300.00 | | 647 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 565.00 | 460 674.00 | | 765 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 037.00 | 194 600.00 | | 534 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 774.00 | | 2 773 774.00 | 2 773 774.00 |
FG Production vendue services | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 377.00 | | 2 780 377.00 | 2 780 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 41.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 41.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 942.00 | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 861.00 | 942.00 | | 16 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 615.00 | -901.00 | | -13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | -400.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 318.00 | 2 392 576.00 | | 2 786 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 094.00 | 2 392 703.00 | | 2 777 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 225.00 | -126.00 | | 9 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 307.00 | | 5 439.00 | 275 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 263 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 153 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 756.00 | | 5 439.00 | 164 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 712.00 | 46 342.00 | 17 100.00 | 24 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | 46 342.00 | 17 100.00 | 24 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 690.00 | 190 690.00 | | 190 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 608.00 | 225 878.00 | 106 729.00 | 332 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 768.00 | 83 968.00 | 12 801.00 | 96 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 767.00 | 534 037.00 | | 640 767.00 |