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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 3 750.00 | 14 250.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 3 542.00 | 13 458.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 020.00 | 7 292.00 | 42 728.00 | 50 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 744.00 | 7 292.00 | 79 452.00 | 86 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841.00 | | | -841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 525.00 | | 249 525.00 | 249 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 525.00 | | 249 525.00 | 249 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 940.00 | | | 250 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841.00 | | | -841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VI Groupe et associés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 332.00 | 480.00 | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 965.00 | 32 485.00 | 480.00 | 32 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |