| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 12 750.00 | 5 250.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 12 042.00 | 4 958.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 020.00 | 24 792.00 | 25 228.00 | 50 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 161.00 | 24 792.00 | 90 370.00 | 115 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DH Report à nouveau | | -841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 858.00 | 16 329.00 | | 16 858.00 |
DL TOTAL (I) | 37 346.00 | 20 488.00 | | 37 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 12 218.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 559.00 | | 28 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 847.00 | 19 092.00 | | 21 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 023.00 | 59 868.00 | | 53 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 370.00 | 80 356.00 | | 90 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 478.00 | | 329 478.00 | 329 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 478.00 | | 329 478.00 | 329 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 308.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 501.00 | 307 227.00 | | 329 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 643.00 | 290 898.00 | | 312 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 858.00 | 16 329.00 | | 16 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 042.00 | 8 750.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 8 750.00 | | 16 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |