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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
084 Disponibilités | 697 054.00 | | 697 054.00 | 697 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 418.00 | | 713 418.00 | 713 418.00 |
110 Total général Actif | 6 213 418.00 | | 6 213 418.00 | 6 213 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 819 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 869 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 612 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 550 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 727 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 344 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 213 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 209 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 562 975.00 | | | 562 975.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 287.00 | | | 566 287.00 |
242 Autres charges externes. | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 210.00 | | | 195 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 371 077.00 | | | 371 077.00 |
280 Produits financiers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819 141.00 | | | 819 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |