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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 1 999 427.00 | | 1 999 427.00 | 1 999 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 010 795.00 | | 2 010 795.00 | 2 010 795.00 |
110 Total général Actif | 7 510 795.00 | | 7 510 795.00 | 7 510 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 861 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 469 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 386 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 876 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 308 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 124 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 510 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 747 070.00 | 1 005 112.00 | | 1 747 070.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | 3 603.00 | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 750 898.00 | 1 008 715.00 | | 1 750 898.00 |
242 Autres charges externes. | 24 434.00 | 19 934.00 | | 24 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | 1 657.00 | | 11 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 347.00 | 31 301.00 | | 80 347.00 |
252 Charges sociales | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 662.00 | 54 750.00 | | 117 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 633 236.00 | 953 966.00 | | 1 633 236.00 |
280 Produits financiers | 300 348.00 | 400 126.00 | | 300 348.00 |
294 Charges financières | 41 184.00 | 52 588.00 | | 41 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422 520.00 | 254 364.00 | | 422 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 469 880.00 | 1 047 140.00 | | 1 469 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |