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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 059.00 | 16 565.00 | 234 494.00 | 251 059.00 |
AP Constructions | 237 212.00 | 12 606.00 | 224 606.00 | 237 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 043.00 | 11 584.00 | 140 459.00 | 152 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 937.00 | 11 327.00 | 159 610.00 | 170 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 025.00 | 52 082.00 | 776 943.00 | 829 025.00 |
BT Marchandises | 76 756.00 | | 76 756.00 | 76 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CF Disponibilités | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 589.00 | 52 082.00 | 980 507.00 | 1 032 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 223.00 | | | -42 223.00 |
DL TOTAL (I) | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 369.00 | | | 636 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 493.00 | | | 180 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 730.00 | | | 906 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 507.00 | | | 980 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 290.00 | | | 370 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 018 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 738.00 | | 829 025.00 | 189 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 251 059.00 | 16 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 638.00 | | 560 193.00 | 173 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 082.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 517.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 369.00 | 99 929.00 | 406 537.00 | 636 369.00 |
VI Groupe et associés | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 454.00 | 33 681.00 | 17 773.00 | 51 454.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 730.00 | 370 290.00 | 406 537.00 | 906 730.00 |