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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 059.00 | 31 059.00 | 220 000.00 | 251 059.00 |
AP Constructions | 237 212.00 | 36 327.00 | 200 885.00 | 237 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 043.00 | 33 305.00 | 118 738.00 | 152 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 655.00 | 32 553.00 | 136 101.00 | 168 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 635.00 | 133 244.00 | 692 391.00 | 825 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 789.00 | 133 244.00 | 747 545.00 | 880 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 223.00 | | | -42 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 067.00 | -42 223.00 | | -53 067.00 |
DL TOTAL (I) | 20 710.00 | 73 777.00 | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 807.00 | 636 369.00 | | 536 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 493.00 | 180 493.00 | | 180 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 59 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377.00 | 23 602.00 | | 5 377.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 6 787.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 834.00 | 906 730.00 | | 726 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 545.00 | 980 507.00 | | 747 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 737.00 | 370 290.00 | | 290 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 063.00 | | 283 063.00 | 283 063.00 |
FG Production vendue services | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 111.00 | | 288 111.00 | 288 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 337.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 362.00 | 1 383.00 | | 1 362.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 746.00 | 136 735.00 | | 14 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 136.00 | 136 735.00 | | 18 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 69.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 69.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 918.00 | 136 666.00 | | 14 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 408.00 | 979 296.00 | | 447 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 475.00 | 1 021 518.00 | | 500 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 067.00 | -42 223.00 | | -53 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 025.00 | | | 829 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107.00 | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 825 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 557 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 059.00 | | | 251 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 193.00 | | | 560 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 082.00 | 81 337.00 | 175.00 | 52 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 565.00 | 14 494.00 | | 16 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 517.00 | 66 843.00 | 175.00 | 35 517.00 |