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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 320.00 | 1 047.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 354.00 | 496.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 571.00 | 674.00 | 3 501 896.00 | 3 502 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 894.00 | 82 464.00 | 15 430.00 | 97 894.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 330.00 | 82 464.00 | 73 866.00 | 156 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 902.00 | 83 138.00 | 3 575 763.00 | 3 658 902.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 418.00 | | | 2 425 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 154.00 | | | -967 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 864.00 | | | 1 466 864.00 |
DP Provisions pour risques | 111 571.00 | | | 111 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 571.00 | | | 111 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 160.00 | | | 1 772 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 888.00 | | | 198 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 327.00 | | | 1 997 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 763.00 | | | 3 575 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 327.00 | | | 1 997 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 571.00 | | | 111 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 325.00 | | | -86 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 784.00 | | | 347 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 938.00 | | | 1 314 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 154.00 | | | -967 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 546 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 080.00 | 3 502 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 639.00 | 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 610.00 | 42 935.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 761.00 | 3 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 849.00 | 39 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 888.00 | 198 888.00 | | 198 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772 161.00 | 1 772 161.00 | | 1 772 161.00 |
UX Autres créances clients | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 328.00 | 1 997 328.00 | | 1 997 328.00 |