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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 232.00 | 135.00 | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 902.00 | 1 428.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 698.00 | 2 134.00 | 3 501 563.00 | 3 503 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 249.00 | 2 134.00 | 3 535 115.00 | 3 537 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 418.00 | 2 425 418.00 | | 2 425 418.00 |
DH Report à nouveau | -966 388.00 | -967 154.00 | | -966 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 234.00 | 765.00 | | -235 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 395.00 | 1 467 630.00 | | 1 232 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 321.00 | 1 799 341.00 | | 1 872 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 106.00 | 243 900.00 | | 420 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 719.00 | 2 054 466.00 | | 2 302 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 115.00 | 3 522 097.00 | | 3 535 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 719.00 | 2 054 466.00 | | 2 302 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 168 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | 6 387.00 | | 4 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 978.00 | 6 387.00 | | 4 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 6 387.00 | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609.00 | 220 895.00 | | 5 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 844.00 | 220 129.00 | | 240 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 234.00 | 765.00 | | -235 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 219.00 | | 1 479.00 | 3 502 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 501 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 501 368.00 | | | 3 501 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | | 1 479.00 | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 756.00 | | 1 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 456.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 300.00 | | 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 106.00 | 420 106.00 | | 420 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 872 322.00 | 1 872 322.00 | | 1 872 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 719.00 | 2 302 719.00 | | 2 302 719.00 |