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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 255.00 | | 336 255.00 | 336 255.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 517.00 | | 348 517.00 | 348 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 967.00 | | 334 967.00 | 334 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DL TOTAL (I) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 110.00 | | | 325 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 517.00 | | | 348 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 255.00 | | | 336 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 255.00 | | | 336 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 336 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 110.00 | 15 224.00 | 62 021.00 | 175 110.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 110.00 | 165 224.00 | 62 021.00 | 325 110.00 |