| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 980.00 | | 437 980.00 | 437 980.00 |
CF Disponibilités | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 002.00 | | 442 002.00 | 442 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 031.00 | | 415 031.00 | 415 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 243.00 | 22 307.00 | | 124 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 688.00 | 101 936.00 | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 142 031.00 | 125 343.00 | | 142 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 935.00 | 168 122.00 | | 148 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 971.00 | 318 122.00 | | 299 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 002.00 | 443 465.00 | | 442 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 103.00 | 165 356.00 | | 166 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002.00 | 111 759.00 | | 20 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313.00 | 9 823.00 | | 3 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 688.00 | 101 936.00 | | 16 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 872.00 | | 20 002.00 | 439 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 893.00 | 437 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 893.00 | 437 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 872.00 | | 20 002.00 | 439 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 935.00 | 15 067.00 | 59 463.00 | 148 935.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 971.00 | 166 103.00 | 59 463.00 | 299 971.00 |