| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 202.00 | 988.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 2 299.00 | 19 978.00 | 22 277.00 |
040 Immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 868.00 | 2 500.00 | 136 367.00 | 138 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
060 Stock marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
110 Total général Actif | 150 775.00 | 2 500.00 | 148 274.00 | 150 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 470.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 639.00 | | | -6 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 081.00 | | | -25 081.00 |
294 Charges financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 126.00 | | | -27 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 403.00 | | | 5 403.00 |