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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 500.00 | 690.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 277.00 | 5 072.00 | 17 205.00 | 22 277.00 |
040 Immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 868.00 | 5 571.00 | 133 296.00 | 138 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
060 Stock marchandises | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
084 Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
110 Total général Actif | 150 287.00 | 5 571.00 | 144 716.00 | 150 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 443.00 | 18 132.00 | | 26 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 563.00 | 9 804.00 | | 7 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 513.00 | 27 937.00 | | 44 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 766.00 | 17 047.00 | | 14 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 045.00 | -6 639.00 | | -1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 446.00 | 5 647.00 | | 3 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 031.00 | -1 393.00 | | 1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 24 772.00 | 34 728.00 | | 24 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 224.00 | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | 2 500.00 | | 3 071.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 905.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 363.00 | 53 019.00 | | 46 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 850.00 | -25 081.00 | | -1 850.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | 2 044.00 | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 327.00 | -27 126.00 | | -3 327.00 |