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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 142 849.00 | 106 752.00 | 36 097.00 | 142 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 073.00 | 10 857.00 | 216.00 | 11 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 565.00 | 27 364.00 | 13 201.00 | 40 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 159.00 | 147 788.00 | 56 370.00 | 204 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 390.00 | 1 224.00 | 93 166.00 | 94 390.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 252 723.00 | | 252 723.00 | 252 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 529.00 | 1 224.00 | 352 305.00 | 353 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 687.00 | 149 012.00 | 408 675.00 | 557 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DL TOTAL (I) | 284 254.00 | | | 284 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 675.00 | | | 408 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 981.00 | | 13 375.00 | 196 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 204 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 198.00 | 194 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 309.00 | | 13 375.00 | 187 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 459.00 | 12 527.00 | 6 198.00 | 141 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 644.00 | 12 527.00 | 6 198.00 | 138 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | 122.00 | | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101.00 | 122.00 | | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | 122.00 | | 1 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 036.00 | 99 506.00 | 530.00 | 100 036.00 |
VW T.V.A. | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |