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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AP Constructions | 142 849.00 | 113 268.00 | 29 581.00 | 142 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 459.00 | 126 149.00 | 30 310.00 | 156 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 278.00 | 689.00 | 83 588.00 | 84 278.00 |
BZ Autres créances | 302 762.00 | | 302 762.00 | 302 762.00 |
CF Disponibilités | 253 397.00 | | 253 397.00 | 253 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 228.00 | 689.00 | 640 538.00 | 641 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 687.00 | 126 839.00 | 670 848.00 | 797 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 191 367.00 | | | 191 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 792.00 | | | 272 792.00 |
DL TOTAL (I) | 533 045.00 | | | 533 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 848.00 | | | 670 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 159.00 | | | 204 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 156 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 598.00 | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 072.00 | 155 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 788.00 | 11 340.00 | 32 979.00 | 147 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | 2 500.00 | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 973.00 | 11 340.00 | 30 479.00 | 144 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 534.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 534.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | 534.00 | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 403.00 | 281 403.00 | | 281 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 331.00 | 387 831.00 | 500.00 | 388 331.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 802.00 | 137 802.00 | | 137 802.00 |