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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 1 989.00 | 11 231.00 | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 311 355.00 | | 311 355.00 | 311 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 593.00 | 4 714.00 | 27 878.00 | 32 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 218.00 | 86 715.00 | 35 503.00 | 122 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 996.00 | 93 419.00 | 386 577.00 | 479 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 435.00 | | 146 435.00 | 146 435.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 573.00 | | 298 573.00 | 298 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 568.00 | 93 419.00 | 685 150.00 | 778 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
DH Report à nouveau | -12 852.00 | | | -12 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | -12 852.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 24 816.00 | 21 763.00 | | 24 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 20 308.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 810.00 | 3 163.00 | | 421 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 429.00 | 24 130.00 | | 165 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 886.00 | 37 574.00 | | 55 886.00 |
EA Autres dettes | 12 557.00 | 4 461.00 | | 12 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 37 976.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 334.00 | 127 612.00 | | 660 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 150.00 | 149 375.00 | | 685 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 810.00 | | | 421 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 566.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 22 629.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | -5 943.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 909.00 | 431 601.00 | | 778 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 856.00 | 444 453.00 | | 775 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053.00 | -12 852.00 | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 965.00 | 12 566.00 | 35 112.00 | 115 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 1 286.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 262.00 | 11 280.00 | 35 112.00 | 115 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 429.00 | 165 429.00 | | 165 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 146 435.00 | 146 435.00 | | 146 435.00 |
VB T. V. A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 421 810.00 | | 421 810.00 | 421 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 726.00 | 178 726.00 | | 178 726.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 334.00 | 238 524.00 | 421 810.00 | 660 334.00 |