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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 220.00 | 6 996.00 | 6 224.00 | 13 220.00 |
AH Fonds commercial | 281 355.00 | | 281 355.00 | 281 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 384.00 | 18 920.00 | 9 464.00 | 28 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 710.00 | 58 235.00 | 14 475.00 | 72 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 279.00 | 84 152.00 | 312 128.00 | 396 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 363.00 | | 347 363.00 | 347 363.00 |
BZ Autres créances | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
CF Disponibilités | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 699.00 | | 618 699.00 | 618 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 978.00 | 84 152.00 | 930 827.00 | 1 014 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
DH Report à nouveau | -9 356.00 | -9 799.00 | | -9 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 904.00 | 443.00 | | 17 904.00 |
DL TOTAL (I) | 43 164.00 | 25 259.00 | | 43 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 810.00 | 497 310.00 | | 621 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 444.00 | 233 824.00 | | 194 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 667.00 | 70 129.00 | | 63 667.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 20 535.00 | | 1 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 201.00 | 3 713.00 | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 663.00 | 826 138.00 | | 887 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 827.00 | 851 398.00 | | 930 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 621 810.00 | | | 621 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 472 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 062.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 9 500.00 | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 21 893.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -12 393.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 941.00 | 1 377 976.00 | | 1 489 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 037.00 | 1 377 533.00 | | 1 472 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 904.00 | 443.00 | | 17 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 288.00 | | 6 913.00 | 396 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 396 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 101 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 575.00 | | | 294 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 103.00 | | 6 913.00 | 101 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 291.00 | 15 062.00 | 2 201.00 | 71 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 2 503.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 12 559.00 | 2 201.00 | 66 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 444.00 | 194 444.00 | | 194 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 347 363.00 | | | 347 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
VI Groupe et associés | 621 810.00 | | 621 810.00 | 621 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 016.00 | 423 406.00 | 610.00 | 424 016.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 663.00 | 265 853.00 | 621 810.00 | 887 663.00 |