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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 566.00 | 135 861.00 | 3 705.00 | 139 566.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 602.00 | 135 861.00 | 211 741.00 | 347 602.00 |
060 Stock marchandises | 68 595.00 | 4 070.00 | 64 525.00 | 68 595.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
072 Créances – Autres | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
084 Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 258.00 | 4 070.00 | 79 188.00 | 83 258.00 |
110 Total général Actif | 430 860.00 | 139 931.00 | 290 928.00 | 430 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 221.00 | 285 735.00 | | 255 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | 1 167.00 | | 83.00 |
230 Autres produits | 9 533.00 | 5 585.00 | | 9 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 837.00 | 292 486.00 | | 264 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 277.00 | 129 294.00 | | 99 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 405.00 | 2 310.00 | | 1 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | 22.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 66 742.00 | 68 765.00 | | 66 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 3 285.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 660.00 | 58 526.00 | | 62 660.00 |
252 Charges sociales | 17 553.00 | 18 806.00 | | 17 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 881.00 | 760.00 | | 881.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 070.00 | 5 178.00 | | 4 070.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 141.00 | 286 969.00 | | 255 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 696.00 | 5 517.00 | | 9 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | 13 374.00 | | 323.00 |
294 Charges financières | 4 082.00 | 4 637.00 | | 4 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 2 017.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 002.00 | 12 007.00 | | 5 002.00 |