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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 566.00 | 136 852.00 | 2 714.00 | 139 566.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 602.00 | 136 852.00 | 210 750.00 | 347 602.00 |
060 Stock marchandises | 60 729.00 | 3 653.00 | 57 076.00 | 60 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
072 Créances – Autres | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
084 Disponibilités | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 542.00 | 3 653.00 | 79 889.00 | 83 542.00 |
110 Total général Actif | 431 144.00 | 140 505.00 | 290 639.00 | 431 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 937.00 | 255 221.00 | | 186 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 83.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 885.00 | 9 533.00 | | 7 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 322.00 | 264 837.00 | | 199 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 530.00 | 99 277.00 | | 68 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 867.00 | 1 405.00 | | 7 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 207.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 60 131.00 | 66 742.00 | | 60 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 2 312.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 439.00 | 62 660.00 | | 52 439.00 |
252 Charges sociales | 18 616.00 | 17 553.00 | | 18 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 881.00 | | 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 653.00 | 4 070.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 35.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 174.00 | 255 141.00 | | 215 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 852.00 | 9 696.00 | | -15 852.00 |
290 Produits exceptionnels | | 323.00 | | |
294 Charges financières | 1 842.00 | 4 082.00 | | 1 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 694.00 | 5 002.00 | | -17 694.00 |