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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 992.00 | 342 182.00 | 21 810.00 | 363 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 771.00 | 408 305.00 | 107 466.00 | 515 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 942.00 | 768 620.00 | 138 322.00 | 906 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
BT Marchandises | | 24 171.00 | -24 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 764.00 | 379.00 | 170 385.00 | 170 764.00 |
BZ Autres créances | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CF Disponibilités | 330 659.00 | | 330 659.00 | 330 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 849.00 | 24 550.00 | 570 299.00 | 594 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 791.00 | 793 170.00 | 708 621.00 | 1 501 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
DL TOTAL (I) | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 776.00 | | | 158 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 790.00 | | | 451 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 621.00 | | | 708 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 981.00 | | | 320 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 198.00 | | 37 744.00 | 869 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 019.00 | | 37 744.00 | 842 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 186.00 | 48 434.00 | | 720 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 053.00 | 48 434.00 | | 702 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
6T Sur comptes clients | 4 223.00 | 379.00 | 4 223.00 | 4 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 309.00 | 12 465.00 | 4 223.00 | 16 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 309.00 | 12 465.00 | 4 223.00 | 16 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 465.00 | 4 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 776.00 | 27 967.00 | 115 865.00 | 158 776.00 |
VI Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 477.00 | 183 661.00 | 7 816.00 | 191 477.00 |
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 790.00 | 320 981.00 | 115 865.00 | 451 790.00 |