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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 130.00 | 367 784.00 | 183 346.00 | 551 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 833.00 | 452 027.00 | 70 806.00 | 522 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 142.00 | 837 944.00 | 263 198.00 | 1 101 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
BN En cours de production de biens | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
BT Marchandises | | 36 257.00 | -36 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 223.00 | | 293 223.00 | 293 223.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CF Disponibilités | 245 609.00 | | 245 609.00 | 245 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 673.00 | 36 257.00 | 675 416.00 | 711 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 815.00 | 874 200.00 | 938 614.00 | 1 812 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DL TOTAL (I) | 270 669.00 | | | 270 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 809.00 | | | 370 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 619.00 | | | 135 619.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 945.00 | | | 667 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 614.00 | | | 938 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 497.00 | | | 565 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 942.00 | | 194 200.00 | 906 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 763.00 | | 194 200.00 | 879 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 620.00 | 69 324.00 | | 768 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 487.00 | 69 324.00 | | 750 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 171.00 | 12 086.00 | | 24 171.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 550.00 | 12 086.00 | 379.00 | 24 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 550.00 | 12 086.00 | 379.00 | 24 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 086.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 663.00 | 114 663.00 | | 114 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 293 223.00 | 293 223.00 | | 293 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 809.00 | 268 361.00 | 102 448.00 | 370 809.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 142.00 | 318 326.00 | 7 816.00 | 326 142.00 |
VW T.V.A. | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 945.00 | 565 497.00 | 102 448.00 | 667 945.00 |