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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 233.00 | 1 112.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 345.00 | 5 233.00 | 291 112.00 | 296 345.00 |
BT Marchandises | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 617.00 | | 112 617.00 | 112 617.00 |
BZ Autres créances | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 880.00 | 5 233.00 | 459 646.00 | 464 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 983.00 | | | 266 983.00 |
DH Report à nouveau | -67 354.00 | | | -67 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 301 181.00 | | | 301 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
EA Autres dettes | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 646.00 | | | 459 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 986.00 | 1 280.00 | 291 266.00 | 289 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 986.00 | 1 280.00 | 291 266.00 | 289 986.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 032.00 | | | 310 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 480.00 | | | 318 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 478.00 | | 868.00 | 295 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478.00 | | 868.00 | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642.00 | 592.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 642.00 | 592.00 | | 4 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
UX Autres créances clients | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 211.00 | 145 211.00 | | 145 211.00 |