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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 736.00 | 609.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 345.00 | 5 736.00 | 290 609.00 | 296 345.00 |
BT Marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 360.00 | | 87 360.00 | 87 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 913.00 | | 204 913.00 | 204 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 259.00 | 5 736.00 | 495 523.00 | 501 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 983.00 | | | 266 983.00 |
DH Report à nouveau | -75 802.00 | | | -75 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 417.00 | | | -19 417.00 |
DL TOTAL (I) | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
EA Autres dettes | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 759.00 | | | 213 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 523.00 | | | 495 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 527.00 | 850.00 | 885 377.00 | 884 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 527.00 | 850.00 | 885 377.00 | 884 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 336.00 | | | -49 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 781.00 | | | 888 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 198.00 | | | 908 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 417.00 | | | -19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 346.00 | | | 296 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 502.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | 502.00 | | 5 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 302.00 | 115 302.00 | | 115 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 255.00 | 152 255.00 | 60 000.00 | 212 255.00 |