| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 014.00 | 27 575.00 | 45 439.00 | 73 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 529.00 | 7 276.00 | 14 254.00 | 21 529.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 463.00 | 34 850.00 | 60 613.00 | 95 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 75 365.00 | | 75 365.00 | 75 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 491.00 | 34 850.00 | 163 641.00 | 198 491.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 804.00 | 26 390.00 | | 31 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 30 414.00 | | 32 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 647.00 | 11 268.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 105 800.00 | 101 072.00 | | 105 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 311.00 | 52 919.00 | | 37 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 2 886.00 | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | 19 836.00 | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 841.00 | 75 642.00 | | 57 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 641.00 | 176 714.00 | | 163 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 114.00 | | 136 114.00 | 136 114.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 681.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 621.00 | 1 846.00 | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 1 846.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 1 846.00 | | 2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 367.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 739.00 | 114 446.00 | | 138 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 390.00 | 84 032.00 | | 106 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 348.00 | 30 414.00 | | 32 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 542.00 | | 18 220.00 | 108 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 299.00 | 95 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 193.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 106.00 | 94 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 446.00 | | 18 203.00 | 99 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | 17.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 667.00 | 18 681.00 | 29 499.00 | 45 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | 18 681.00 | 21 306.00 | 37 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 311.00 | 21 475.00 | 15 836.00 | 37 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 503.00 | 27 663.00 | 840.00 | 28 503.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 841.00 | 42 005.00 | 15 836.00 | 57 841.00 |