| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 180.00 | 41 400.00 | 32 780.00 | 74 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 529.00 | 11 786.00 | 9 744.00 | 21 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 602.00 | 53 186.00 | 73 417.00 | 126 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BZ Autres créances | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CF Disponibilités | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 286.00 | 53 186.00 | 155 100.00 | 208 286.00 |
CU Autres participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 152.00 | 31 804.00 | | 34 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 634.00 | 32 348.00 | | 34 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 018.00 | 8 647.00 | | 6 018.00 |
DL TOTAL (I) | 107 805.00 | 105 800.00 | | 107 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 577.00 | 37 311.00 | | 25 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 3 178.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | 17 352.00 | | 18 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 296.00 | 57 841.00 | | 47 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 100.00 | 163 641.00 | | 155 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | 2 621.00 | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 2 621.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | 2 621.00 | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 708.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 273.00 | 138 739.00 | | 139 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 639.00 | 106 390.00 | | 104 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 634.00 | 32 348.00 | | 34 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 463.00 | | 31 139.00 | 95 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 543.00 | | 1 166.00 | 94 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 29 973.00 | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 850.00 | 18 335.00 | | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | 18 335.00 | | 34 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 577.00 | 16 008.00 | 9 570.00 | 25 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 176.00 | 38 313.00 | 863.00 | 39 176.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 296.00 | 37 726.00 | 9 570.00 | 47 296.00 |