| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 135.00 | 49 183.00 | 32 952.00 | 82 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 135.00 | 299 183.00 | 32 952.00 | 332 135.00 |
BN En cours de production de biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 790.00 | | 581 790.00 | 581 790.00 |
BZ Autres créances | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CF Disponibilités | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 460.00 | | 1 004 460.00 | 1 004 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 595.00 | 299 183.00 | 1 037 412.00 | 1 336 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 537.00 | -1 940.00 | | -2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 529.00 | -597.00 | | -479 529.00 |
DL TOTAL (I) | -432 016.00 | 47 513.00 | | -432 016.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 834.00 | | | 782 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 312.00 | 1 196.00 | | 392 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 282.00 | 728.00 | | 294 282.00 |
EA Autres dettes | | 22 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 428.00 | 24 045.00 | | 1 469 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 412.00 | 71 558.00 | | 1 037 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 825.00 | | 484 825.00 | 484 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 825.00 | | 484 825.00 | 484 825.00 |
FM Production stockée | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 448.00 | | | 255 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 448.00 | | | 455 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 014.00 | | | -437 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 651.00 | 1 530.00 | | 724 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 180.00 | 2 126.00 | | 1 204 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 529.00 | -597.00 | | -479 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 135.00 | | 300 000.00 | 32 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 220 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | | 80 000.00 | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 135.00 | 47 048.00 | | 32 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 47 048.00 | | 2 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 312.00 | 392 312.00 | | 392 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
UX Autres créances clients | 581 790.00 | 581 790.00 | | 581 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 782 834.00 | 782 834.00 | | 782 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 263.00 | 735 263.00 | | 735 263.00 |
VW T.V.A. | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 429.00 | 1 469 429.00 | | 1 469 429.00 |