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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 711.00 | 332 135.00 | 6 576.00 | 338 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 647 266.00 | | 647 266.00 | 647 266.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 954.00 | | 969 954.00 | 969 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 665.00 | 332 135.00 | 976 530.00 | 1 308 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 305 131.00 | -482 066.00 | | -2 305 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 721 480.00 | -1 823 065.00 | | -1 721 480.00 |
DL TOTAL (I) | -3 976 561.00 | -2 255 081.00 | | -3 976 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029 282.00 | 1 878 118.00 | | 4 029 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 941.00 | 313 342.00 | | 449 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 146.00 | 364 897.00 | | 401 146.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 533.00 | 68 333.00 | | 68 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 090.00 | 2 628 878.00 | | 4 953 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 530.00 | 373 797.00 | | 976 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 029 282.00 | | | 4 029 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 698.00 | | 544 698.00 | 544 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 698.00 | | 544 698.00 | 544 698.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GE Autres charges | | | 21 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 039 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 292.00 | 5 226.00 | | -12 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 558.00 | -233 865.00 | | -344 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 813.00 | -144 393.00 | | 645 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 293.00 | 1 678 672.00 | | 2 367 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 721 480.00 | -1 823 065.00 | | -1 721 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 555.00 | | 156.00 | 338 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 156.00 | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117.00 | 7 018.00 | | 105 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 117.00 | 7 018.00 | | 75 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 941.00 | 449 941.00 | | 449 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 119.00 | 183 119.00 | | 183 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VB T. V. A. | 234 223.00 | 234 223.00 | | 234 223.00 |
VC Groupe et associés | 344 558.00 | 344 558.00 | | 344 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 029 282.00 | 3 638 782.00 | 390 500.00 | 4 029 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 232.00 | 953 656.00 | 6 576.00 | 960 232.00 |
VW T.V.A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 090.00 | 4 562 590.00 | 390 500.00 | 4 953 090.00 |