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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 565.00 | 24 526.00 | 39.00 | 24 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | 439 053.00 | 658 580.00 | 1 097 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 553.00 | 80 887.00 | 19 666.00 | 100 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 067.00 | 192 080.00 | 123 987.00 | 316 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 688.00 | 736 546.00 | 811 142.00 | 1 547 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 705.00 | 74 460.00 | 561 244.00 | 635 705.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 086.00 | 74 460.00 | 707 626.00 | 782 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 774.00 | 811 006.00 | 1 518 768.00 | 2 329 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 118.00 | 449 308.00 | | 454 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 964.00 | 4 810.00 | | 115 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 102.00 | 12 347.00 | | 10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 585 518.00 | 471 800.00 | | 585 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 814.00 | 582 066.00 | | 475 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 637.00 | 14 144.00 | | 24 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 060.00 | 335 941.00 | | 334 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 539.00 | 89 562.00 | | 98 539.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 250.00 | 1 021 912.00 | | 933 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 768.00 | 1 493 712.00 | | 1 518 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 009 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 009 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 086.00 | |
GE Autres charges | | | 31 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | -499.00 | | 16 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 675.00 | 2 938 941.00 | | 3 049 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 711.00 | 2 934 131.00 | | 2 933 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 964.00 | 4 810.00 | | 115 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 242.00 | | 21 445.00 | 1 526 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 198.00 | | | 1 122 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 347.00 | | 21 273.00 | 395 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | 172.00 | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 406.00 | 148 140.00 | | 588 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 802.00 | 111 777.00 | | 351 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 604.00 | 36 363.00 | | 236 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 060.00 | 334 060.00 | | 334 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
UX Autres créances clients | 635 705.00 | 635 705.00 | | 635 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 814.00 | 103 562.00 | 372 252.00 | 475 814.00 |
VI Groupe et associés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 298.00 | 652 429.00 | 8 870.00 | 661 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 250.00 | 560 998.00 | 372 252.00 | 933 250.00 |