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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 565.00 | 24 526.00 | 39.00 | 24 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | 548 817.00 | 548 816.00 | 1 097 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 627.00 | 90 919.00 | 30 707.00 | 121 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 906.00 | 221 900.00 | 142 006.00 | 363 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 150.00 | 886 162.00 | 729 988.00 | 1 616 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 676.00 | 74 754.00 | 780 923.00 | 855 676.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CF Disponibilités | 242 329.00 | | 242 329.00 | 242 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 282.00 | 74 754.00 | 1 060 529.00 | 1 135 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 432.00 | 960 916.00 | 1 790 517.00 | 2 751 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 144.00 | 4 572.00 | | 9 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 510.00 | 454 118.00 | | 565 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 767.00 | 115 964.00 | | 74 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 857.00 | 10 102.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 658 040.00 | 585 518.00 | | 658 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 236.00 | 475 814.00 | | 433 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 652.00 | 24 637.00 | | 60 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 144.00 | 334 060.00 | | 536 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 444.00 | 98 539.00 | | 102 444.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 477.00 | 933 250.00 | | 1 132 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 517.00 | 1 518 768.00 | | 1 790 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 477.00 | 933 250.00 | | 1 132 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 688.00 | | 74 103.00 | 1 547 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 8 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 1 616 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 1 122 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 485 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 198.00 | | 276.00 | 1 122 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 620.00 | | 73 597.00 | 416 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | 230.00 | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 546.00 | 151 716.00 | 2 099.00 | 736 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 579.00 | 109 763.00 | | 463 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 966.00 | 41 953.00 | 2 099.00 | 272 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 460.00 | 28 987.00 | 28 694.00 | 74 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 460.00 | 28 987.00 | 28 694.00 | 74 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 460.00 | 28 987.00 | 28 694.00 | 74 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 987.00 | 28 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 144.00 | 536 144.00 | | 536 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 780 923.00 | 780 923.00 | | 780 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 236.00 | 433 236.00 | | 433 236.00 |
VI Groupe et associés | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 477.00 | 1 132 477.00 | | 1 132 477.00 |