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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 682 000.00 | | 682 000.00 | 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 698.00 | 44 903.00 | 3 795.00 | 48 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 772.00 | 48 840.00 | 686 932.00 | 735 772.00 |
BT Marchandises | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 565.00 | 48 840.00 | 787 725.00 | 836 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 300 183.00 | | | 300 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 551.00 | | | 297 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 795.00 | | | 157 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 541.00 | | | 487 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 725.00 | | | 787 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 602.00 | | | 357 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 925.00 | 916.00 | | 47 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 916.00 | | 45 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 949.00 | 122 010.00 | 129 939.00 | 251 949.00 |
VI Groupe et associés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 619.00 | 14 697.00 | 922.00 | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 542.00 | 357 603.00 | 129 939.00 | 487 542.00 |