| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 000.00 | 15 884.00 | 666 116.00 | 682 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | 2 554.00 | 2 193.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 152.00 | 47 578.00 | 5 573.00 | 53 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 036.00 | 66 017.00 | 675 019.00 | 741 036.00 |
BT Marchandises | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CF Disponibilités | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 327.00 | 66 017.00 | 822 310.00 | 888 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 477.00 | 254 183.00 | | 264 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 285.00 | 13 793.00 | | 8 285.00 |
DL TOTAL (I) | 315 263.00 | 310 477.00 | | 315 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 084.00 | 330 041.00 | | 332 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 832.00 | 129 400.00 | | 138 832.00 |
EA Autres dettes | 36 130.00 | 41 299.00 | | 36 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 047.00 | 500 741.00 | | 507 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 310.00 | 811 218.00 | | 822 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 888.00 | 83 739.00 | | 140 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 989.00 | | 3 668.00 | 737 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 741 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 53 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 748.00 | | | 686 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 104.00 | | 3 668.00 | 50 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 034.00 | 2 719.00 | 620.00 | 48 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 1 583.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | 1 137.00 | 620.00 | 47 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 833.00 | 58 284.00 | 21 770.00 | 138 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 26 687.00 | 2 552.00 | 36 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 340.00 | 2 299.00 | 8 519.00 | 42 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 435.00 | 18 311.00 | 51 401.00 | 254 435.00 |
VI Groupe et associés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 782.00 | 49 860.00 | 922.00 | 50 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 047.00 | 140 889.00 | 84 243.00 | 507 047.00 |