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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 663.00 | 5 899.00 | 13 764.00 | 19 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 471.00 | | 1 539 471.00 | 1 539 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 636.00 | 267 299.00 | 290 337.00 | 557 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 586.00 | 204 324.00 | 315 261.00 | 519 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 140.00 | 477 523.00 | 2 296 617.00 | 2 774 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BZ Autres créances | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
CF Disponibilités | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 007.00 | | 220 007.00 | 220 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 147.00 | 477 523.00 | 2 516 624.00 | 2 994 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
DL TOTAL (I) | 323 398.00 | | | 323 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 872.00 | | | 1 451 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 926.00 | | | 302 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 743.00 | | | 296 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 871.00 | | | 2 132 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 624.00 | | | 2 516 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 089.00 | | | 911 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 022.00 | | 37 119.00 | 2 737 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 774 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 471.00 | | | 1 619 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 604.00 | | 11 619.00 | 1 065 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 283.00 | | 25 500.00 | 32 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 410.00 | 65 993.00 | | 413 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 933.00 | 1 966.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 477.00 | 64 027.00 | | 409 477.00 |