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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 800.00 | 50.00 | 81 749.00 | 81 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 471.00 | | 1 539 471.00 | 1 539 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 480.00 | 174 608.00 | 26 871.00 | 201 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 380.00 | 413 506.00 | 228 873.00 | 642 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 315.00 | 588 166.00 | 1 937 148.00 | 2 525 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 443 458.00 | | 443 458.00 | 443 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 948.00 | | 499 948.00 | 499 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 264.00 | 588 166.00 | 2 437 097.00 | 3 025 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 266.00 | | | 400 266.00 |
DL TOTAL (I) | 445 948.00 | | | 445 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 656.00 | | | 1 369 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 747.00 | | | 491 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 149.00 | | | 1 991 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 097.00 | | | 2 437 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 787.00 | | | 990 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 467.00 | | 1 800.00 | 2 933 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 60 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 952.00 | 2 525 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 663.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 688.00 | 843 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 471.00 | | 1 800.00 | 1 619 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 550.00 | | | 1 230 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 381.00 | 212 137.00 | 406 352.00 | 782 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 832.00 | 9 832.00 | 19 663.00 | 9 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 549.00 | 202 255.00 | 386 688.00 | 772 549.00 |