| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 940.00 | 86 860.00 | 280 080.00 | 366 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 741.00 | 90 985.00 | 529 756.00 | 620 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 784.00 | | 926 784.00 | 926 784.00 |
BZ Autres créances | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
CF Disponibilités | 1 253 935.00 | | 1 253 935.00 | 1 253 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 365.00 | | 2 438 365.00 | 2 438 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 106.00 | 90 985.00 | 2 968 121.00 | 3 059 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 320.00 | 663 448.00 | | 799 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 571.00 | 135 872.00 | | 167 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 892.00 | 854 321.00 | | 1 021 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 116.00 | 89 123.00 | | 749 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 291.00 | | 17 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 588.00 | 189 763.00 | | 353 588.00 |
EA Autres dettes | 154 235.00 | | | 154 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 072.00 | 155 816.00 | | 672 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 229.00 | 451 993.00 | | 1 946 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 121.00 | 1 306 314.00 | | 2 968 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 229.00 | 451 993.00 | | 1 946 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 619.00 | 1 135 738.00 | 2 937 357.00 | 1 801 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 619.00 | 1 135 738.00 | 2 937 357.00 | 1 801 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 658.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 3 031.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 246.00 | 3 031.00 | | 163 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | 3 031.00 | | 1 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 3 031.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 107.00 | 46 909.00 | | 164 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 669.00 | 3 670 724.00 | | 3 110 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 098.00 | 3 534 852.00 | | 2 943 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 571.00 | 135 872.00 | | 167 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 998.00 | | 192 783.00 | 478 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 039.00 | 620 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 705.00 | 366 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 113.00 | | 26 532.00 | 391 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 426.00 | | 166 251.00 | 83 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 183.00 | 50 158.00 | 40 357.00 | 81 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | | 334.00 | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 724.00 | 50 158.00 | 40 023.00 | 76 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 588.00 | 353 588.00 | | 353 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 072.00 | 672 072.00 | | 672 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
UX Autres créances clients | 926 784.00 | 926 784.00 | | 926 784.00 |
VI Groupe et associés | 749 116.00 | 749 116.00 | | 749 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 827.00 | 217 827.00 | | 217 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 047.00 | 1 151 370.00 | 249 676.00 | 1 401 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 229.00 | 1 946 229.00 | | 1 946 229.00 |