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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 361.00 | 135 712.00 | 235 649.00 | 371 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 865.00 | | 250 865.00 | 250 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 351.00 | 139 837.00 | 486 514.00 | 626 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 530.00 | | 1 014 530.00 | 1 014 530.00 |
BZ Autres créances | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CF Disponibilités | 802 338.00 | | 802 338.00 | 802 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 509.00 | | 1 928 509.00 | 1 928 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 860.00 | 139 837.00 | 2 415 023.00 | 2 554 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 891.00 | 799 320.00 | | 966 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 323.00 | 167 571.00 | | 150 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 215.00 | 1 021 892.00 | | 1 172 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 974.00 | 749 116.00 | | 281 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 17 218.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 956.00 | 353 588.00 | | 262 956.00 |
EA Autres dettes | | 154 235.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 040.00 | 672 072.00 | | 692 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 808.00 | 1 946 229.00 | | 1 242 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 023.00 | 2 968 121.00 | | 2 415 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 808.00 | 1 946 229.00 | | 1 242 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 974.00 | | | 281 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 097.00 | 1 507 662.00 | 3 523 760.00 | 2 016 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 097.00 | 1 507 662.00 | 3 523 760.00 | 2 016 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 852.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 161 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 075.00 | 164 107.00 | | 58 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 974.00 | 3 110 669.00 | | 3 526 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 652.00 | 2 943 098.00 | | 3 376 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 323.00 | 167 571.00 | | 150 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 676.00 | 1 189.00 | | 249 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 985.00 | 48 852.00 | | 90 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 860.00 | 48 852.00 | | 86 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 956.00 | 262 956.00 | | 262 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 040.00 | 692 040.00 | | 692 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 865.00 | | 250 865.00 | 250 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 530.00 | 1 014 530.00 | | 1 014 530.00 |
VI Groupe et associés | 281 974.00 | 281 974.00 | | 281 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 277.00 | 106 277.00 | | 106 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 036.00 | 1 126 171.00 | 250 865.00 | 1 377 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 808.00 | 1 242 808.00 | | 1 242 808.00 |